泰隆银行企业网上银行转账汇款功能介绍
泰隆银行企业网上银行转账汇款功能介绍
(一)付款指令提交
1、企业内付款指令提交
功能描述:
该功能用于同一企业两个不同账号之间单笔转账信息的录入。
操作步骤(静态密码,证书用户):
A、在菜单上点击“企业付款”,点击“付款指令提交”,点击“企业内付款指令提交”,显示新页面;
B、在新页面,选择付款账号和收款账号,并输入转账金额,再选择汇款用途;
C、输入上述要素后,点击“下一步”按钮,显示新页面;
D、在新页面点击“提交”,弹出“usb-key访问密码”输入框;
E、输入正确的usb-key访问密码(即交易密码),即可完成企业内付款指令提交。
操作步骤(动态密码,令牌用户):
A、在菜单上点击“企业付款”,点击“付款指令提交”,点击“企业内付款指令提交”,显示新页面;
B、在新页面,选择付款账号和收款账号,并输入转账金额,再选择汇款用途;
C、输入上述要素后,点击“下一步”按钮,显示新页面;
D、在新页面输入令牌密码和令牌动态码,点击“提交”即可完成企业内付款指令提交。
2、对外付款指令提交
功能描述:
该功能用于对外转账单笔信息的录入。
操作步骤(静态密码,证书用户):
A、在菜单上点击“企业付款”,点击“付款指令提交”,点击“对外付款指令提交”,显示新页面;
B、在新页面选择付款账号和转账类型(行内转账或者行外转账),并输入收款单位名称、收款单位账号、转账金额、收款银行(行外转账),再选择汇款用途;
C、输入上述要素后,点击“下一步”按钮,显示新页面;
D、在新页面点击“提交”,弹出“usb-key访问密码”输入框;
E、输入正确的usb-key访问密码(即交易密码),即可完成对外付款指令提交。
操作步骤(动态密码,令牌用户):
A、在菜单上点击“企业付款”,点击“付款指令提交”,点击“对外付款指令提交”,显示新页面;
B、在新页面选择付款账号和转账类型(行内转账或者行外转账),并输入收款单位名称、收款单位账号、转账金额、收款银行(行外转账),再选择汇款用途;
C、输入上述要素后,点击“下一步”按钮,显示新页面;
D、在新页面输入令牌密码和令牌动态码,点击“提交”即可完成对外付款指令提交。
3、批量转账指令提交
功能描述:
该功能用于多笔转账信息的录入。
操作步骤(静态密码,证书用户):
A、在菜单上点击“企业付款”,点击“付款指令提交”,点击“批量转账指令提交”,显示新页面;
B、在新页面选择输入方式、(先选择手工输入方式,文件导入形式祥见批量客户端程序章节)、选择转账类型(行内转账或者行外转账),并输入收款单位名称、收款单位账号、转账金额、收款银行(行外转账),再选择汇款用途,点击“添加”按钮即可完成该笔转账信息的录入功能;如需录入多笔转账信息,重复上述步骤即可;
C、在完成所有转账信息的录入之后,点击“下一步”按钮,显示新页面;
D、在新页面点击“提交”,弹出“usb-key访问密码”输入框;
E、输入正确的usb-key访问密码(即交易密码),即可完成批量转账指令提交。
操作步骤(动态密码,令牌用户):
A、在菜单上点击“企业付款”,点击“付款指令提交”,点击“批量转账指令提交”,显示新页面;
B、在新页面选择输入方式(先选择手工输入方式,文件导入形式详见批量客户端程序章节)、选择转账类型(行内转账或者行外转账),并输入收款单位名称、收款单位账号、转账金额、收款银行(行外转账),再选择汇款用途,点击“添加”按钮即可完成该笔转账信息的录入功能;如需录入多笔转账信息,重复上述步骤即可;
C、在完成所有转账信息的录入之后,点击“下一步”按钮,显示新页面;
D、在新页面输入令牌密码和令牌动态码,点击“提交”即可完成批量转账指令提交。
(二)付款指令处理
1、逐笔转账指令处理
功能描述:
该功能用于处理(复核、授权、发送)单笔转账指令。
操作步骤(静态密码,证书用户):
A、在菜单上点击“企业付款”,点击“付款指令处理”,点击“逐笔转账指令处理”,显示及新页面;
B、在新页面选择要处理的指令,再点击“授权”,显示新页面;
C、在新页面点击“通过”弹出“usb-key访问密码”输入框;点击“拒绝”,需输入拒绝的原因,并再次点击“拒绝”弹出“usb-key访问密码”输入框;
D、输入正确的usb-key访问密码,即可完成逐笔转账指令处理。
操作步骤(动态密码,令牌用户):
A、在菜单上点击“企业付款”,点击“付款指令处理”,点击“逐笔转账指令处理”,显示及新页面;
B、在新页面选择要处理的指令,再点击“授权”,显示新页面;
C、在新页面输入令牌密码和令牌动态码,点击“通过”或者点击“拒绝”,并输入拒绝原因,即可完成逐笔转账指令处理。
2、批量转账指令处理
功能描述:
该功能用于处理(复核、授权、发送)多笔转账指令。
操作步骤:(同逐笔转账指令处理)
(三)付款指令删除
1、逐笔转账指令删除
功能描述:
该功能用于删除单笔转账指令。
操作步骤(静态密码,证书用户):
A、在菜单上点击“企业付款”,点击“付款指令删除”,点击“逐笔转账指令删除”,显示新页面;
B、在新页面输入起始日期、终止日期、金额区间,并点击“查询”,显示符合要求的指令;
C、选择要删除的指令,并点击“删除”按钮,显示新页面;
D、在新页面输入删除原因,并点击“删除指令”,弹出“usb-key访问密码”输入框;
E、输入正确的usb-key访问密码,即可删除转账指令。
操作步骤(动态密码,令牌用户):
A、在菜单上点击“企业付款”,点击“付款指令删除”,点击“逐笔转账指令删除”,显示新页面;
B、在新页面输入起始日期、终止日期、金额区间,并点击“查询”,显示符合要求的指令;
C、选择要删除的指令,并点击“删除”按钮,显示新页面;
D、在新页面输入令牌密码、令牌动态码和删除原因,并点击“删除指令”即可删除转账指令。
2、批量转账指令删除
功能描述:
该功能用于删除批量转账指令。
操作步骤:(同逐笔转账指令删除)
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